月次決算後のAIチェックリスト 2026年6月版
月次決算後に、AIでKPIコメント、予実差異、確認事項、会議前質問を整理するための経理向けチェックリストです。
2026年6月版 の確認リスト
この記事で確認すること
- 1 1. AIに渡す前に数字を確定する
- 2 2. コメントは事実、仮説、確認事項に分ける
- 3 3. 予実差異は許容幅を先に決める
- 4 4. 会議資料に貼る前に表現を弱める
- 5 5. 最初の1週間の試し方
1. AIに渡す前に数字を確定する
月次決算後にAIを使うときは、まず「数字の確認」と「文章化」を分けます。AIに表を貼って理由を考えさせる前に、集計期間、前月比、前年比、部門別の範囲、除外した取引を人が確認します。
最初は仕訳明細や取引先名を渡さず、集計済みのKPIだけを使います。売上、粗利、広告費、問い合わせ数、解約率など、経営会議で話す5項目に絞ると、確認しやすくなります。
最初は仕訳明細や取引先名を渡さず、集計済みのKPIだけを使います。売上、粗利、広告費、問い合わせ数、解約率など、経営会議で話す5項目に絞ると、確認しやすくなります。
2. コメントは事実、仮説、確認事項に分ける
AIに月次コメントを作らせるときは、「売上が伸びた理由を説明して」ではなく、「確認済みの事実」「一案として考えられる背景」「部門へ確認すること」に分けて依頼します。
この分け方にすると、AIがもっともらしい理由を断定するリスクを下げられます。経営会議では、確定した数字と未確認の仮説が混ざると判断がぶれます。AIは説明を整える係、人は数字と理由を確認する係と考えると使いやすくなります。
この分け方にすると、AIがもっともらしい理由を断定するリスクを下げられます。経営会議では、確定した数字と未確認の仮説が混ざると判断がぶれます。AIは説明を整える係、人は数字と理由を確認する係と考えると使いやすくなります。
3. 予実差異は許容幅を先に決める
予算と実績の差をAIに整理させる場合、どの差異を重要と見るかを先に決めます。たとえば、金額差が大きいもの、率の変化が大きいもの、毎月続いているもの、今月だけ急に出たものを分けます。
AIには、差異を大きい順に並べるだけでなく、「確認先」「必要な追加資料」「次月も見るべき指標」を出させます。これにより、会議で話すべき論点を絞りやすくなります。
AIには、差異を大きい順に並べるだけでなく、「確認先」「必要な追加資料」「次月も見るべき指標」を出させます。これにより、会議で話すべき論点を絞りやすくなります。
4. 会議資料に貼る前に表現を弱める
AIの文章は、原因を言い切る表現になりがちです。「広告施策が成功したため」「営業活動が不足したため」のような断定は、確認前なら避けます。
会議資料では、「可能性がある」「確認が必要」「担当部門に確認する」のように、判断前の表現へ直します。特に人事、営業、サポートなど他部門の活動を説明する場合は、経理だけで理由を決めないようにします。
会議資料では、「可能性がある」「確認が必要」「担当部門に確認する」のように、判断前の表現へ直します。特に人事、営業、サポートなど他部門の活動を説明する場合は、経理だけで理由を決めないようにします。
5. 最初の1週間の試し方
最初の1週間は、過去の月次資料1枚を対象にします。AIにKPIコメントを作らせ、経理担当が数字と表現を確認し、部門へ確認する質問を3つに絞ります。
その後、関連する業務ガイド「月次KPIレポートのコメントをAIで一気に整える」と「予実差異コメントをAIで分かりやすくする」を見ながら、入力テンプレートを1つ作ります。来月からは同じ形式でAIに渡すと、修正量を比べやすくなります。
その後、関連する業務ガイド「月次KPIレポートのコメントをAIで一気に整える」と「予実差異コメントをAIで分かりやすくする」を見ながら、入力テンプレートを1つ作ります。来月からは同じ形式でAIに渡すと、修正量を比べやすくなります。
6. 確認した公式情報
このページでは、マネーフォワード クラウド会計PlusのAIカスタム帳票情報、中小企業庁の経営力向上に関する情報を確認しました。
参照先は、マネーフォワード公式発表、マネーフォワード サポート、中小企業庁「経営力向上支援」です。
参照先は、マネーフォワード公式発表、マネーフォワード サポート、中小企業庁「経営力向上支援」です。